Unterlagen

Jahresabschluss Unterlagen – alle Dokumente auf einen Blick

Bevor Sie mit dem Jahresabschluss beginnen, brauchen Sie die richtigen Unterlagen. Hier finden Sie die komplette Checkliste – von der Saldenliste über den Anlagenspiegel bis zu den Gesellschafterbeschlüssen.

In der Software: Jahresabschluss.io erstellt Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht nach HGB aus der Saldenliste und erzeugt die Einreichungsdatei für das Unternehmensregister.

Stand:

Erster Jahresabschluss gratis · ohne Zahlungsdaten · jederzeit kündbar

Die wichtigsten Unterlagen

Diese Dokumente benötigen Sie auf jeden Fall.

Saldenliste (SuSa)

Die Summen- und Saldenliste ist das Herzstück. Sie enthält alle Kontensalden zum Bilanzstichtag und bildet die Grundlage für Bilanz und GuV. Export aus Kanzlei-Software, Lexware, sevdesk etc.

Anlagenspiegel

Zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens: Zugänge, Abgänge, Abschreibungen. Wird für den Anhang benötigt und kann aus der Anlagenbuchhaltung exportiert werden.

Inventurliste

Physische Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag. Bei Handelsunternehmen: Warenbestand. Bei Dienstleistern: oft nur Büroausstattung und IT.

Weitere benötigte Unterlagen

Je nach Unternehmenssituation können zusätzliche Dokumente erforderlich sein.

Kontoauszüge zum Bilanzstichtag: Bank- und Kassensalden müssen mit der Buchhaltung übereinstimmen. Bankbestätigungen bei größeren Unternehmen.

Darlehensverträge und Tilgungspläne: Für die korrekte Aufteilung in kurz- und langfristige Verbindlichkeiten in der Bilanz.

Miet- und Leasingverträge: Relevant für sonstige finanzielle Verpflichtungen im Anhang und für die Abgrenzung von Mietzahlungen.

Gesellschafterbeschlüsse: Feststellungsbeschluss des Vorjahres, Gewinnverwendungsbeschluss, ggf. Beschlüsse über Gesellschafterdarlehen.

Arbeitsverträge und Gehaltsabrechnungen: Grundlage für Personalrückstellungen (Urlaub, Überstunden, Tantieme, Abfindungen).

Versicherungsverträge: Für die zeitliche Abgrenzung von Versicherungsprämien und für Anhangsangaben.

Von der Saldenliste zum fertigen Abschluss

1. Unterlagen sammeln

Exportieren Sie die Saldenliste aus Ihrer Buchhaltungssoftware. Stellen Sie Anlagenspiegel, Verträge und Gesellschafterbeschlüsse zusammen.

2. Bei Jahresabschluss.io hochladen

Laden Sie die Saldenliste als CSV hoch. Unsere KI ordnet die Konten automatisch den HGB-Positionen zu.

3. Abschluss erstellen

Bilanz, GuV und Anhang werden automatisch generiert. Sie prüfen, ergänzen und erstellen den fertigen Jahresabschluss.

Ihr nächster Schritt: Jahresabschluss

Saldenliste hochladen und loslegen

Saldenliste hochladen, HGB-Konten zuordnen und Bilanz, GuV, Anhang sowie nötigen Lagebericht in einem geführten Ablauf erstellen. Registrierung kostenlos und ohne Zahlungsdaten. Der erste Jahresabschluss je Arbeitsbereich ist kostenlos.

Weiterführende Seiten

Summen- und Saldenliste | Kanzlei-Software Import | Jahresabschluss erstellen Anleitung | Jahresabschluss selber machen

Häufige Fragen

Kurz und konkret zu Produkt, Ablauf und Einsatzbereich.

Die wichtigsten Unterlagen sind: Saldenliste (Summen- und Saldenliste), Anlagenspiegel, Inventurlisten, Gesellschafterbeschlüsse, Darlehensverträge, Mietverträge und Kontoauszüge zum Bilanzstichtag.

Die Saldenliste (Summen- und Saldenliste) ist eine Übersicht aller Konten mit ihren Salden zum Bilanzstichtag. Sie wird aus der Buchhaltungssoftware exportiert (z. B. Kanzlei-Software, Lexware, sevdesk) und ist die Grundlage für Bilanz und GuV.

Ja, bilanzierungspflichtige Unternehmen müssen zum Bilanzstichtag eine Inventur durchführen (§ 240 HGB). Für Unternehmen ohne Lagerbestand (z. B. Dienstleister) ist die Inventur minimal – es reicht eine Auflistung des Anlagevermögens.

Alle Verträge, die Auswirkungen auf die Bilanz haben: Miet-/Leasingverträge, Darlehensverträge, Arbeitsverträge (für Rückstellungen), Versicherungsverträge und sonstige langfristige Verpflichtungen.

Der Anlagenspiegel zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens: Anfangsbestand, Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Abschreibungen und Endbestand. Er wird entweder aus der Buchhaltungssoftware exportiert oder aus der Saldenliste abgeleitet.

Saldenliste hochladen und loslegen

Sie haben Ihre Saldenliste? Laden Sie sie bei Jahresabschluss.io hoch und erstellen Sie Ihren Jahresabschluss in Minuten.